Le fonds investit dans des parts de fonds immobiliers non cotés (OPCI, SCI), des biens immobiliers détenus en direct et d'autres actifs immobiliers de diversification comme de la terre viticole ou forestière (GFV ou GFF).
La SCI affiche une performance de +5,02% en 2019. Cette performance est calculée brute de frais de gestion du contrat d'assurance vie et brute de fiscalité. On ne parle pas de rendement pour ce fonds car contrairement aux SCPI, il ne verse pas de dividendes (ou loyers) mais capitalise les revenus. Ainsi, le prix de la part intègre ces dividendes faisant évoluer le cours et donc la performance du fonds.
Sogevimmo est majoritairement investie en bureaux, localisés en Ile-de-France. En 2018, la SCI a procédé à une acquisition en Allemagne dans le secteur de la santé. Cette opération permet à Sogevimmo d’être désormais investie sur les principales classes d’actifs, et d’avoir une première diversification géographique hors de France.
